A CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alappal olyan vállalatok teljesítményéből részesedhet, amelyek - egyéb tevékenységük mellett - kiemelkedők az elektromos energiatárolók, akkumulátorok fejlesztésében, gyártásában, vagy kapcsolódó tevékenységben.
A részvénykosár elemei
BASF
SQM S.A
Tesla Motors
Samsung SDI
BYD Co.
Mit kínál az alap?
Hozzáférést 5 olyan vállalat teljesítményéhez, melyek egyéb tevékenységük mellett foglalkoznak elektromos energia tárolására szolgáló akkumulátorok, elemek fejlesztésével, gyártásával vagy ehhez kapcsolódó tevékenységet végeznek.
Akár 19,5%-os elérhető hozamot a teljes, 3 éves futamidőre (maximális EHM: 6,12%) 100%-os részesedési arány mellett.
100% tőkevédelmet a lejáratkor a befektetési jegyek névértékére.
A hozamfizetés részletei, feltételei
Az alap negyedévente rögzíti az egyes részvények teljesítményét, és átlagolja a futamidő éveiben. Az így meghatározott átlagok évente legfeljebb 6,5%-ig számítanak bele a kifizetésre kerülő hozamba. A fentieknek megfelelően az alap a futamidő egyes éveiben legfeljebb 6,5%-ot fizet ki a részvénykosár teljesítménye alapján, továbbá a futamidő végén visszafizetésre kerül a befektetési jegyek névértéke. Az alap által elérhető maximális hozam így 19,5% (3*6,5%) a teljes futamidőre vetítve, ami 6,12%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 6,12%).
A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük. (2019. január 22., 2019. január 28., 2019. február 8.) Negyedévenkénti megfigyelési napok:
1 év
2 év
3 év
2019.04.12.
2020.04.16.
2021.04.16.
2019.07.19.
2020.07.17.
2021.07.15.
2019.10.11.
2020.10.18.
2021.10.15.
2020.01.17.
2021.01.15.
2022.01.14.
100% tőkevédelem
Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértéke (10 000 HUF /jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.
A befektetés lehetséges kockázatai
Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
Az alap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
Az alap teljesítményét az alapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alap kezelési szabályzatából!
A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik. Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, a www.cibalap.hu, illetve az eurizoncapital.com/hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.
Alapadatok
Kategória
Tőkevédett
Eszközosztály
Tőkevédett
Fajta
Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke
100%
Részesedési arány
i
100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv
Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma
2019.01.22.
Alap futamideje
2019.01.22. -
2022.01.21.
Névérték
10 000 HUF
Minimum befektethető összeg
10 000 HUF
Forgalmazás elszámolása
i
T+2 nap
Forgalmazási idő
i
16:00-ig
Forgalmazók
CIB Bank Zrt.
Letétkezelő
CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító
CIB5ELE HB
Lipper azonosító
68532444
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek
i
vételi jutalék
max 2%
visszaváltási jutalék
max 3%
Alap által fizetett működési költségek
i
0,10% (12/2020)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán
BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.
Szakmai tapasztalat: 19 év
Az alapot kezeli 2019 óta
Az alap futamideje 2022. január 21-én véget ért.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről).A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.
Teljesítmény
Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén
1 év
3 év
5 év
10 év
Indulástól
0,88%
3,57%
2,11%
-
-
2,11%
Az alap futamideje 2022. január 21-én véget ért.
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás az alap legutolsó publikált árfolyamával történik. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
0,88%
3,30%
2,89%
-
-
-
-
-
-
-
Az alap futamideje 2022. január 21-én véget ért.
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az alap legutolsó publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében az alap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.
Oldalunk a maximális felhasználói élmény és a megfelelő statisztikagyűjtés érdekében cookie-kat használ. További információkért kérjük, hogy olvassa el cookie szabályzatunkat!
