Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

Összehasonlítás
ISIN HU0000728027
Kategória Vegyes
Devizanem USD
Alapcsalád Eurizon Esernyőalap
‍0,‍01117404 USD
i
10,15 %
i
1 2 3 4 5 6 7
Alap adatok
Teljesítmény
Kalkulátor

Alap adatok

Befektetési politika

Az Eurizon Dolllár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja a CIB Bank privát banki ügyfelei számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. Az alap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolo-nak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait alapján állítjuk össze. Az Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja a befektetések széles körét éri el ETF-eken, azaz tőzsdén kereskedett befektetési alapokon keresztül. A részalap részvény-kötvény arányának, illetve ezek szektoriális, földrajzi megoszlásának meghatározásakor a portfólió összetételét kialakító szakemberek vizsgálják az egyes eszközök, eszközosztályok kilátásait és a globális gazdasági folyamatokat is. A részalap befektetési stratégiája az Eurizon Capital privát ügyfelei számára nyújtott vagyonkezelésnél alkalmazott stratégiájára épít.

Mit kínál a részalap?
  • Hatékonyan diverzifikált portfóliót, amely a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.
  • Professzionális alapkezelést. 
  • Hosszútávú befektetési lehetőséget dollárban. A javasolt minimum befektetési időtartam legalább 5 év.
Hozamfizetés

A részalap a tőkenövekménye terhére hozamot külön nem fizet, a befektetéseken elért nyereséget folyamatosan újra befekteti. Így a részalap hozamához a befektetők a befektetési jegyek egészének vagy egy részének visszaváltásával juthatnak hozzá.

A részalap célja

A részalap célja, hogy hosszú távon lehetőséget nyújtson a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb kötvény-, illetve részvénytípusú befektetési célpontokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapok teljesítményéből részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében a részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény-, illetve részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet.

Benchmark
  • 17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index, 
  • 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD, 
  • 27,5% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index, 
  • 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index, 
  • 10% Barclays Benchmark Overnight USD Cash Index.

A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja. Az Alapkezelő döntése alapján a Részalap portfoliójában lévő eszközök köre akár jelentősen is eltérhet a referenciamutatóban szereplő eszközöktől a minél magasabb hozam elérése érdekében, ezért a Részalap a vonatkozó jogszabályok szerint aktívan kezelt befektetési alapnak minősül.

Portfólió

A referenciaindexek hozamát meghaladó, minél magasabb teljesítmény reményében a részalap eszközkosarában olyan alapok lehetnek, amelyek befektetési stratégiájában egyaránt szerepet kapnak a globális és a fejlett, illetve a kötvény- és a részvénypiacokra fókuszáló klasszikus, értékalapú, fundamentális befektetési stratégiák, valamint teret kaphatnak a matematikai, illetve statisztikai modelleken alapuló kockázatkezelési mechanizmusok is. A részalap befektetési eszközkosarának összetétele dinamikusan változhat, a mindenkori pénz- és tőkepiaci, illetve makrogazdasági folyamatok függvényében. Az eszközkosáron belüli arányok folyamatosan újrasúlyozásra kerülhetnek, amennyiben az Alapkezelő megítélése szerint a módosítás kedvezően befolyásolja a részalap eszközértékét, hozamtermelő képességét, kockázati jellemzőit, likviditási feltételeit. 

A befektetés lehetséges kockázatai
  • A részalap árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
  • A befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat.

Az Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja az Eurizon Esernyőalap Részalapja.

 részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalap kezelési szabályzatából!

 

Alapadatok
Kategória Vegyes
Eszközosztály Kiegyensúlyozott vegyes alap
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Ajánlott minimum befektetési időtáv 5 év
Referencia index 17,5% MSCI Europe Net TR USD, 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD, 27,5% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC, 27,5% a Bberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR, 10% Barclays Bmark Overnight USD Cash
Alap kibocsátási dátuma 2021.08.31.
Névérték 0,01 USD
Minimum befektethető összeg 0,01 USD
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBUSPB HB
Lipper azonosító 68676089
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék díjmentes
kiegészítő jutalék i +2% (365 napon belül)
Alap által fizetett működési költségek i 1,28% (12/2023)
Portfólió menedzser
Szigetvári Dániel - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Szigetvári Dániel Pénzügy MSc -Befektetéselemzői szakirány - BCE, CEMS Master in International Management – University of St. Gallen

Szakmai tapasztalat: 5 év

Az alapot kezeli indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. 

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
10,15% 14,35% 3,19% - - 3,51%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
9,68% -8,72% - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. 

Kalkulátor

Hozamszámító
Gördülő hozamkalkulátor

HU0000728027

Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

2021.08.31. - 2024.11.19.

Hozam indulástól:

3,51%

Testreszabás
IDÉN 1 3 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a részalapon elért forintban számított eredményt. A részalapok múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap a letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyamával számol. A Részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye számítása során a Részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra

 

HU0000728027

Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

Testreszabás
1
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a részalap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a részalapon elért forintban számított eredményt. A részalapok múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap a letétkezelője által publikált legutolsó elérhető árfolyamával számol. A Részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye számítása során a Részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra

 
Miért hasznos ez a grafikon?

Alap adatok
Teljesítmény
Kalkulátor
Dokumentumok

Dokumentumok

Havi jelentés
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Féléves jelentés
Éves jelentés
Aktualitások

Aktualitások

Negyedéves körkép 2023. március
Negyedéves körkép 2023. június
Negyedéves körkép 2023. szeptember
Negyedéves körkép 2024. szeptember
Közlemények
Jelentések
Panaszkezelés
Kapcsolat
© 2021 Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. az Eurizon csoport és az Intesa Sanpaolo csoport tagja.
| Jogi nyilatkozat | Cookie policy | Süti beállítások