Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap

Eurizon Elektronika Részalap


ISIN HU0000735477
Kategória Tőkevédett
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Származtatott Esernyőalap
‍1,‍0645 HUF
i
4,98 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

Egy csipet elektronika.

Az Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalappal elektronikai termékeket (félvezetők, chipek, processzorok stb.) gyártó globális vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesedhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét.

A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

 
A hozamfizetés részletei, feltételei
  • Részalap célja, hogy a globális számítástechnikai és telekommunikációs infrastruktúra, félvezető, szoftvertermék,processzor, periféria gyártásban világszinten vezető szerepet betöltő vállalatok részvényeit tartalmazó iShares Semiconductor ETF(azaz exchange traded fund, tőzsdén kereskedett alap) futamidő alatt elért teljesítményét a lejáratkor legfeljebb 30%-ig kifizesse (100%-os részesedési arány mellett).
  • A Részalap az ETF teljesítményének megállapításához az ETF-nek a befektetési időszak első három hetében hetente egyszer megfigyelt árfolyamának átlagát alkalmazza kezdő árfolyamnak, míg a záró árfolyamot a futamidő utolsó három hetében hetente egyszer megfigyelt árfolyamok átlagai jelentik.
  • A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a Befektetési jegyek névértékénél.
  • A Részalap maximálisan elérhető hozama 30% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM=8,72%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a Befektetési jegy névértékére számítva). A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben az ETF teljesítménye alapján a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, a Részalapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamhoz képest 0% lesz (éves hozam, EHM=0%).
 
Tőkefelhalmozási időszak

A Részalap a 2024. június 24. és 2024. augusztus 9. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2024. augusztus 10. és 2027. augusztus 13. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőkevédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

 
Az induló- és záróértékek meghatározása

Az ETF kezdő átlagárfolyamát a 2024. augusztus 12., 2024. augusztus 19. és 2024. augusztus 26. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. Az ETF záró átlagárfolyama pedig a 2027. július 23., 2027. július 30. és 2027. augusztus 6. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga.

 
A befektetés lehetséges kockázatai
  • A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár. A Részalap teljesítményét a Részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. Az ETF hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%. A hozamszámítás során az ETF teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat az ETF megvásárlásával elérhető hozamtól.
  • A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

 

Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

 

Az Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap 2024. június 24. és 2024. augusztus 9. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBroker-en, a CIB Bank Onlineon és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben (https://www.cib.hu/ Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html) szereplő díjak mellett. A tőkefelhalmozási időszakban (2024. június 24. – 2024. augusztus 9.) a forgalmazás díja: Eladási jutalék: 0%, azaz díjmentes Visszaváltási jutalék: max. 3% Forgalmazás díja a tőkefelhalmozási időszak után, a befektetési időszakban (2024. augusztus 10. – 2027. augusztus 13.): A vásárlás és visszaváltás költsége a mindenkori Díjjegyzéknek megfelelő. A jelenleg érvényben lévő Díjjegyzék szerint: Eladási jutalék: max. 2% Visszaváltási jutalék: max. 3%

Alapadatok
Kategória Tőkevédett
Eszközosztály Tőkevédett származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Tőkevédelem mértéke 100%
Részesedési arány i 100%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap kibocsátási dátuma 2024.06.24.
Alap futamideje 2024.06.24. - 2027.08.13.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító EURELEK HB
Lipper azonosító 68817089
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max. 3%
Alap által fizetett működési költségek i max. 4%
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, a Részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalon tesszük elérhetővé. Az Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. 1A futamidő tervezett első napja, amely a Részalap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A Részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyamértéke 100%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg, informálódjon körültekintően.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
4,98% 6,10% - - - 6,06%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.

Kalkulátor

HU0000735477

Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap

2024.06.24. - 2025.07.17.

Hozam indulástól:

6,06%

IDÉN 1 MIND
-
USD HUF EUR
[ { "x" : "2024-06-24", "y" : 1 }, { "x" : "2024-06-25", "y" : 1 }, { "x" : "2024-06-26", "y" : 1.0001 }, { "x" : "2024-06-27", "y" : 1.0002 }, { "x" : "2024-06-28", "y" : 1.0003 }, { "x" : "2024-07-01", "y" : 1.0007 }, { "x" : "2024-07-02", "y" : 1.0008 }, { "x" : "2024-07-03", "y" : 1.001 }, { "x" : "2024-07-04", "y" : 1.0012 }, { "x" : "2024-07-05", "y" : 1.0013 }, { "x" : "2024-07-08", "y" : 1.0018 }, { "x" : "2024-07-09", "y" : 1.002 }, { "x" : "2024-07-10", "y" : 1.0021 }, { "x" : "2024-07-11", "y" : 1.0023 }, { "x" : "2024-07-12", "y" : 1.0025 }, { "x" : "2024-07-15", "y" : 1.003 }, { "x" : "2024-07-16", "y" : 1.0032 }, { "x" : "2024-07-17", "y" : 1.0033 }, { "x" : "2024-07-18", "y" : 1.0035 }, { "x" : "2024-07-19", "y" : 1.0037 }, { "x" : "2024-07-22", "y" : 1.0042 }, { "x" : "2024-07-23", "y" : 1.0044 }, { "x" : "2024-07-24", "y" : 1.0045 }, { "x" : "2024-07-25", "y" : 1.0047 }, { "x" : "2024-07-26", "y" : 1.0049 }, { "x" : "2024-07-29", "y" : 1.0054 }, { "x" : "2024-07-30", "y" : 1.0056 }, { "x" : "2024-07-31", "y" : 1.0057 }, { "x" : "2024-08-01", "y" : 1.0059 }, { "x" : "2024-08-02", "y" : 1.0061 }, { "x" : "2024-08-05", "y" : 1.0066 }, { "x" : "2024-08-06", "y" : 1.0067 }, { "x" : "2024-08-07", "y" : 1.0069 }, { "x" : "2024-08-08", "y" : 1.0071 }, { "x" : "2024-08-09", "y" : 1.0073 }, { "x" : "2024-08-12", "y" : 1.0073 }, { "x" : "2024-08-13", "y" : 1.0083 }, { "x" : "2024-08-14", "y" : 1.0097 }, { "x" : "2024-08-15", "y" : 1.0092 }, { "x" : "2024-08-16", "y" : 1.0075 }, { "x" : "2024-08-21", "y" : 1.0083 }, { "x" : "2024-08-22", "y" : 1.0088 }, { "x" : "2024-08-23", "y" : 1.0092 }, { "x" : "2024-08-26", "y" : 1.0096 }, { "x" : "2024-08-27", "y" : 1.0095 }, { "x" : "2024-08-28", "y" : 1.009 }, { "x" : "2024-08-29", "y" : 1.0096 }, { "x" : "2024-08-30", "y" : 1.0143 }, { "x" : "2024-09-02", "y" : 1.0142 }, { "x" : "2024-09-03", "y" : 1.0146 }, { "x" : "2024-09-04", "y" : 1.0164 }, { "x" : "2024-09-05", "y" : 1.0073 }, { "x" : "2024-09-06", "y" : 1.0052 }, { "x" : "2024-09-09", "y" : 0.9995 }, { "x" : "2024-09-10", "y" : 1.0019 }, { "x" : "2024-09-11", "y" : 1.0034 }, { "x" : "2024-09-12", "y" : 1.0045 }, { "x" : "2024-09-13", "y" : 1.0097 }, { "x" : "2024-09-16", "y" : 1.0127 }, { "x" : "2024-09-17", "y" : 1.0108 }, { "x" : "2024-09-18", "y" : 1.0136 }, { "x" : "2024-09-19", "y" : 1.0109 }, { "x" : "2024-09-20", "y" : 1.0148 }, { "x" : "2024-09-23", "y" : 1.0116 }, { "x" : "2024-09-24", "y" : 1.0142 }, { "x" : "2024-09-25", "y" : 1.0135 }, { "x" : "2024-09-26", "y" : 1.0175 }, { "x" : "2024-09-27", "y" : 1.0225 }, { "x" : "2024-09-30", "y" : 1.0225 }, { "x" : "2024-10-01", "y" : 1.0191 }, { "x" : "2024-10-02", "y" : 1.0133 }, { "x" : "2024-10-03", "y" : 1.0169 }, { "x" : "2024-10-04", "y" : 1.0141 }, { "x" : "2024-10-07", "y" : 1.0141 }, { "x" : "2024-10-08", "y" : 1.016 }, { "x" : "2024-10-09", "y" : 1.0182 }, { "x" : "2024-10-10", "y" : 1.0206 }, { "x" : "2024-10-11", "y" : 1.0205 }, { "x" : "2024-10-14", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2024-10-15", "y" : 1.0238 }, { "x" : "2024-10-16", "y" : 1.0168 }, { "x" : "2024-10-17", "y" : 1.0137 }, { "x" : "2024-10-18", "y" : 1.0168 }, { "x" : "2024-10-21", "y" : 1.0129 }, { "x" : "2024-10-22", "y" : 1.0102 }, { "x" : "2024-10-24", "y" : 1.0109 }, { "x" : "2024-10-25", "y" : 1.0099 }, { "x" : "2024-10-28", "y" : 1.0138 }, { "x" : "2024-10-29", "y" : 1.0124 }, { "x" : "2024-10-30", "y" : 1.0152 }, { "x" : "2024-10-31", "y" : 1.0087 }, { "x" : "2024-11-04", "y" : 1.0041 }, { "x" : "2024-11-05", "y" : 1.0039 }, { "x" : "2024-11-06", "y" : 1.0021 }, { "x" : "2024-11-07", "y" : 1.0114 }, { "x" : "2024-11-08", "y" : 1.0194 }, { "x" : "2024-11-11", "y" : 1.0169 }, { "x" : "2024-11-12", "y" : 1.0098 }, { "x" : "2024-11-13", "y" : 1.0102 }, { "x" : "2024-11-14", "y" : 1.0078 }, { "x" : "2024-11-15", "y" : 1.0102 }, { "x" : "2024-11-18", "y" : 1.0036 }, { "x" : "2024-11-19", "y" : 1.006 }, { "x" : "2024-11-20", "y" : 1.0046 }, { "x" : "2024-11-21", "y" : 1.0013 }, { "x" : "2024-11-22", "y" : 1.0065 }, { "x" : "2024-11-25", "y" : 1.0092 }, { "x" : "2024-11-26", "y" : 1.0145 }, { "x" : "2024-11-27", "y" : 1.0101 }, { "x" : "2024-11-28", "y" : 1.0011 }, { "x" : "2024-11-29", "y" : 1.0048 }, { "x" : "2024-12-02", "y" : 1.0091 }, { "x" : "2024-12-03", "y" : 1.013 }, { "x" : "2024-12-04", "y" : 1.0126 }, { "x" : "2024-12-05", "y" : 1.0142 }, { "x" : "2024-12-06", "y" : 1.0127 }, { "x" : "2024-12-09", "y" : 1.0118 }, { "x" : "2024-12-10", "y" : 1.014 }, { "x" : "2024-12-11", "y" : 1.009 }, { "x" : "2024-12-12", "y" : 1.0122 }, { "x" : "2024-12-13", "y" : 1.0116 }, { "x" : "2024-12-16", "y" : 1.0146 }, { "x" : "2024-12-17", "y" : 1.0192 }, { "x" : "2024-12-18", "y" : 1.0185 }, { "x" : "2024-12-19", "y" : 1.0202 }, { "x" : "2024-12-20", "y" : 1.0058 }, { "x" : "2024-12-23", "y" : 1.0089 }, { "x" : "2024-12-30", "y" : 1.014 }, { "x" : "2025-01-02", "y" : 1.0096 }, { "x" : "2025-01-03", "y" : 1.0117 }, { "x" : "2025-01-06", "y" : 1.0125 }, { "x" : "2025-01-07", "y" : 1.0232 }, { "x" : "2025-01-08", "y" : 1.0199 }, { "x" : "2025-01-09", "y" : 1.0141 }, { "x" : "2025-01-10", "y" : 1.0133 }, { "x" : "2025-01-13", "y" : 1.0083 }, { "x" : "2025-01-14", "y" : 1.0071 }, { "x" : "2025-01-15", "y" : 1.0102 }, { "x" : "2025-01-16", "y" : 1.0178 }, { "x" : "2025-01-17", "y" : 1.0212 }, { "x" : "2025-01-20", "y" : 1.0243 }, { "x" : "2025-01-21", "y" : 1.0258 }, { "x" : "2025-01-22", "y" : 1.0291 }, { "x" : "2025-01-23", "y" : 1.0335 }, { "x" : "2025-01-24", "y" : 1.0299 }, { "x" : "2025-01-27", "y" : 1.0301 }, { "x" : "2025-01-28", "y" : 1.0113 }, { "x" : "2025-01-29", "y" : 1.0063 }, { "x" : "2025-01-30", "y" : 1.0115 }, { "x" : "2025-01-31", "y" : 1.0162 }, { "x" : "2025-02-03", "y" : 1.0217 }, { "x" : "2025-02-04", "y" : 1.0138 }, { "x" : "2025-02-05", "y" : 1.0161 }, { "x" : "2025-02-06", "y" : 1.0177 }, { "x" : "2025-02-07", "y" : 1.0185 }, { "x" : "2025-02-10", "y" : 1.0161 }, { "x" : "2025-02-11", "y" : 1.0168 }, { "x" : "2025-02-12", "y" : 1.0179 }, { "x" : "2025-02-13", "y" : 1.016 }, { "x" : "2025-02-14", "y" : 1.0214 }, { "x" : "2025-02-17", "y" : 1.0222 }, { "x" : "2025-02-18", "y" : 1.0221 }, { "x" : "2025-02-19", "y" : 1.0255 }, { "x" : "2025-02-20", "y" : 1.0297 }, { "x" : "2025-02-21", "y" : 1.0296 }, { "x" : "2025-02-24", "y" : 1.0278 }, { "x" : "2025-02-25", "y" : 1.0233 }, { "x" : "2025-02-26", "y" : 1.0145 }, { "x" : "2025-02-27", "y" : 1.0206 }, { "x" : "2025-02-28", "y" : 1.0133 }, { "x" : "2025-03-03", "y" : 1.0084 }, { "x" : "2025-03-04", "y" : 1.0101 }, { "x" : "2025-03-05", "y" : 0.9969 }, { "x" : "2025-03-06", "y" : 1.0025 }, { "x" : "2025-03-07", "y" : 1.0025 }, { "x" : "2025-03-10", "y" : 0.997 }, { "x" : "2025-03-11", "y" : 0.9953 }, { "x" : "2025-03-12", "y" : 0.9886 }, { "x" : "2025-03-13", "y" : 0.9953 }, { "x" : "2025-03-14", "y" : 0.9931 }, { "x" : "2025-03-17", "y" : 0.9989 }, { "x" : "2025-03-18", "y" : 1.0015 }, { "x" : "2025-03-19", "y" : 1.0009 }, { "x" : "2025-03-20", "y" : 1.003 }, { "x" : "2025-03-21", "y" : 1.0001 }, { "x" : "2025-03-24", "y" : 0.9975 }, { "x" : "2025-03-25", "y" : 1.006 }, { "x" : "2025-03-26", "y" : 1.0047 }, { "x" : "2025-03-27", "y" : 0.9964 }, { "x" : "2025-03-28", "y" : 0.9912 }, { "x" : "2025-03-31", "y" : 0.9852 }, { "x" : "2025-04-01", "y" : 0.9825 }, { "x" : "2025-04-02", "y" : 0.9861 }, { "x" : "2025-04-03", "y" : 0.9878 }, { "x" : "2025-04-04", "y" : 0.9739 }, { "x" : "2025-04-07", "y" : 0.9627 }, { "x" : "2025-04-08", "y" : 0.9631 }, { "x" : "2025-04-09", "y" : 0.9677 }, { "x" : "2025-04-10", "y" : 0.9648 }, { "x" : "2025-04-11", "y" : 0.9723 }, { "x" : "2025-04-14", "y" : 0.9718 }, { "x" : "2025-04-15", "y" : 0.9777 }, { "x" : "2025-04-16", "y" : 0.9788 }, { "x" : "2025-04-17", "y" : 0.9753 }, { "x" : "2025-04-22", "y" : 0.9698 }, { "x" : "2025-04-23", "y" : 0.9731 }, { "x" : "2025-04-24", "y" : 0.9817 }, { "x" : "2025-04-25", "y" : 0.9876 }, { "x" : "2025-04-28", "y" : 0.9907 }, { "x" : "2025-04-29", "y" : 0.9886 }, { "x" : "2025-04-30", "y" : 0.9905 }, { "x" : "2025-05-05", "y" : 0.9982 }, { "x" : "2025-05-06", "y" : 0.9978 }, { "x" : "2025-05-07", "y" : 0.9951 }, { "x" : "2025-05-08", "y" : 0.9956 }, { "x" : "2025-05-09", "y" : 1.0024 }, { "x" : "2025-05-12", "y" : 1.0025 }, { "x" : "2025-05-13", "y" : 1.0177 }, { "x" : "2025-05-14", "y" : 1.0258 }, { "x" : "2025-05-15", "y" : 1.0261 }, { "x" : "2025-05-16", "y" : 1.0239 }, { "x" : "2025-05-19", "y" : 1.0234 }, { "x" : "2025-05-20", "y" : 1.0224 }, { "x" : "2025-05-21", "y" : 1.022 }, { "x" : "2025-05-22", "y" : 1.0249 }, { "x" : "2025-05-23", "y" : 1.0177 }, { "x" : "2025-05-26", "y" : 1.012 }, { "x" : "2025-05-27", "y" : 1.0132 }, { "x" : "2025-05-28", "y" : 1.0212 }, { "x" : "2025-05-29", "y" : 1.0219 }, { "x" : "2025-05-30", "y" : 1.0235 }, { "x" : "2025-06-02", "y" : 1.0186 }, { "x" : "2025-06-03", "y" : 1.0191 }, { "x" : "2025-06-04", "y" : 1.0267 }, { "x" : "2025-06-05", "y" : 1.0311 }, { "x" : "2025-06-06", "y" : 1.034 }, { "x" : "2025-06-10", "y" : 1.0387 }, { "x" : "2025-06-11", "y" : 1.042 }, { "x" : "2025-06-12", "y" : 1.045 }, { "x" : "2025-06-13", "y" : 1.0427 }, { "x" : "2025-06-16", "y" : 1.0399 }, { "x" : "2025-06-17", "y" : 1.0449 }, { "x" : "2025-06-18", "y" : 1.0452 }, { "x" : "2025-06-19", "y" : 1.0443 }, { "x" : "2025-06-20", "y" : 1.0433 }, { "x" : "2025-06-23", "y" : 1.0407 }, { "x" : "2025-06-24", "y" : 1.0428 }, { "x" : "2025-06-25", "y" : 1.0525 }, { "x" : "2025-06-26", "y" : 1.0546 }, { "x" : "2025-06-27", "y" : 1.0579 }, { "x" : "2025-06-30", "y" : 1.06 }, { "x" : "2025-07-01", "y" : 1.0588 }, { "x" : "2025-07-02", "y" : 1.0561 }, { "x" : "2025-07-03", "y" : 1.063 }, { "x" : "2025-07-04", "y" : 1.0662 }, { "x" : "2025-07-07", "y" : 1.0663 }, { "x" : "2025-07-08", "y" : 1.062 }, { "x" : "2025-07-09", "y" : 1.0665 }, { "x" : "2025-07-10", "y" : 1.0652 }, { "x" : "2025-07-11", "y" : 1.0705 }, { "x" : "2025-07-14", "y" : 1.0687 }, { "x" : "2025-07-15", "y" : 1.0655 }, { "x" : "2025-07-16", "y" : 1.0723 }, { "x" : "2025-07-17", "y" : 1.0645 } ]
HUF
2024.06.24. - 2025.07.17.
2024-06-20
2025-07-21
2025.07.18.
6,06
0.1096
0.961604
1.072574
Hozam indulástól:

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra.

Dokumentumok
Aktualitások
Sorozatok

A részalap sorozatai

A sorozat elemei: