Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja

Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja


ISIN HU0000714621
Kategória Kötvény
Devizanem HUF
Alapcsalád Eurizon Esernyőalap
2022 Privátbankár.hu Klasszis díj - III. díj CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja
‍1,‍3441 HUF
i
15,07 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

A világ számos lehetőséget tartogat – a pénzügyekben is. Nemzetközi kötvény befektetési lehetőséget keres? Az Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapjával nemzetközi kötvények hozamából részesedhet egy széleskörűen diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül.
A részalap portfólióján belül várhatóan 80%-os célaránnyal szerepelhetnek különböző fix- és változó kamatozású értékpapírokban, legnagyobb arányban államkötvényekben, kisebb részben jelzálog-, vállalati, kereskedelmi és egyéb fix kamatozású kötvényekben kitettséget biztosító befektetési alapok. 

A részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A részalap befektetési politikája 2021. június 28-án megváltozott, a módosítást megelőzően CIB Kötvény Plusz Vegyes Részalap volt a neve. A részalap a 2021. június 28-át megelőző teljesítményt olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

A befektetés lehetséges kockázatai
  • A részalap árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
  • A befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat.

Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalap kezelési szabályzatából!

Alapadatok
Kategória Kötvény
Eszközosztály Szabad futamidejű kötvény
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Ajánlott minimum befektetési időtáv 3 év
Referencia index 70% Bloomberg Barclays Total Aggregate TR Index Value Unhedged USD (HUF-ban) + 20% JPMorgan EMBI Global Diversified Index (HUF-ban) +10% ZMAX index
Alap kibocsátási dátuma 2015.04.20.
Névérték 1 HUF
Minimum befektethető összeg 1 HUF
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBBONP HB
Lipper azonosító 68316312
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék Díjmentes
visszaváltási jutalék 2500 HUF
Alap által fizetett működési költségek i 1,01%% (12/2023)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
15,07% 18,17% 6,34% 5,35% - 3,08%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legfrissebb publikált árfolyamával történik. A részalap befektetési politikája 2021. június 28-án megváltozott, a módosítást megelőzően CIB Kötvény Plusz Vegyes Részalap volt a neve. A részalap a 2021. június 28-át megelőző teljesítményt olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
0,38% 2,65% 8,41% 0,82% 3,29% -2,97% 1,98% 2,21% - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A részalap befektetési politikája 2021. június 28-án megváltozott, a módosítást megelőzően CIB Kötvény Plusz Vegyes Részalap volt a neve. A részalap a 2021. június 28-át megelőző teljesítményt olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

Kalkulátor

Hozamszámító
Gördülő hozamkalkulátor

HU0000714621

Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja

2015.04.20. - 2024.12.02.

Hozam indulástól:

3,08%

IDÉN 1 3 5 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a  részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. A részalap befektetési politikája 2021. június 28-án megváltozott, a módosítást megelőzően CIB Kötvény Plusz Vegyes Részalap volt a neve. A részalap a 2021. június 28-át megelőző teljesítményt olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

HU0000714621

Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja

1 3 5
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén a részalap legfrissebb publikált árfolyamával számol. A részalap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a  részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes  EUR/HUF, USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. A részalap befektetési politikája 2021. június 28-án megváltozott, a módosítást megelőzően CIB Kötvény Plusz Vegyes Részalap volt a neve. A részalap a 2021. június 28-át megelőző teljesítményt olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

Dokumentumok
Aktualitások